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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | -847.00 | | -847.00 | -847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 086.00 | 1 000.00 | 11 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 239.00 | 1 000.00 | 10 239.00 | 11 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 816.00 | | 328 816.00 | 328 816.00 |
BZ Autres créances | 433 900.00 | | 433 900.00 | 433 900.00 |
CF Disponibilités | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 670.00 | | 792 670.00 | 792 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 909.00 | 1 000.00 | 802 909.00 | 803 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DL TOTAL (I) | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 746.00 | | | 360 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 020.00 | | | 127 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 256 877.00 | | | 256 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 916.00 | | | 758 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 909.00 | | | 802 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 536.00 | | | 753 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 880.00 | | 525 880.00 | 525 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 880.00 | | 525 880.00 | 525 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 882.00 | | | 525 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 106.00 | | | 499 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 11 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 847.00 | -847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 746.00 | 360 746.00 | | 360 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 877.00 | 256 877.00 | | 256 877.00 |
UX Autres créances clients | 328 816.00 | | | 328 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 280.00 | | | 307 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 716.00 | 762 716.00 | | 762 716.00 |
VW T.V.A. | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 916.00 | 753 536.00 | 5 380.00 | 758 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238.00 | | | 238.00 |
YT Sous‐traitance | 245 348.00 | | | 245 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 150.00 | | | 281 150.00 |