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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 486.00 | 1 742.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 612.00 | 78 426.00 | 79 186.00 | 157 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 670.00 | 78 913.00 | 91 757.00 | 170 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 783.00 | | 372 783.00 | 372 783.00 |
BZ Autres créances | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CF Disponibilités | 365 258.00 | | 365 258.00 | 365 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 966.00 | | 822 966.00 | 822 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 637.00 | 78 913.00 | 914 724.00 | 993 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 227 534.00 | 204 405.00 | | 227 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 135.00 | 192 211.00 | | 234 135.00 |
DL TOTAL (I) | 489 718.00 | 424 666.00 | | 489 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | 6 058.00 | | 4 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 749.00 | 194 341.00 | | 202 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 403.00 | 176 649.00 | | 195 403.00 |
EA Autres dettes | 22 796.00 | 1 756.00 | | 22 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 005.00 | 382 070.00 | | 425 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 724.00 | 806 735.00 | | 914 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 739.00 | 40 522.00 | 26 348.00 | 64 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 739.00 | 40 522.00 | 26 348.00 | 64 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 749.00 | 202 749.00 | | 202 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 403.00 | 195 403.00 | | 195 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 110.00 | 448 110.00 | | 448 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 940.00 | 448 110.00 | | 458 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 005.00 | 425 005.00 | | 425 005.00 |