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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 643.00 | 1 273 696.00 | 412 946.00 | 1 686 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 643.00 | 1 273 696.00 | 412 946.00 | 1 686 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 471.00 | 1 273 696.00 | 519 774.00 | 1 793 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DH Report à nouveau | -142 850.00 | -153 769.00 | | -142 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | 10 918.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | -120 665.00 | -121 121.00 | | -120 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 19 786.00 | | 24 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
EA Autres dettes | 609 237.00 | 720 696.00 | | 609 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 440.00 | 747 153.00 | | 640 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 774.00 | 626 031.00 | | 519 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 202.00 | 26 456.00 | | 31 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 000.00 | 256 142.00 | | 223 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 000.00 | 256 142.00 | | 223 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 000.00 | 256 142.00 | | 223 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 000.00 | 256 143.00 | | 223 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 544.00 | 245 225.00 | | 222 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | 10 918.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 643.00 | | | 1 686 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 643.00 | | | 1 686 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 011.00 | 113 685.00 | | 1 160 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 011.00 | 113 685.00 | | 1 160 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 609 237.00 | | 609 237.00 | 609 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 440.00 | 31 202.00 | 609 237.00 | 640 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 000.00 | 50 354.00 | | 53 000.00 |
ST Autres comptes | 31 229.00 | 41 811.00 | | 31 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 735.00 | 22 351.00 | | 21 735.00 |
YW Taxe professionnelle | | 270.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | 3 165.00 | | 2 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 964.00 | 114 517.00 | | 105 964.00 |