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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 893.00 | 27 879.00 | 14.00 | 27 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 126.00 | | 309 126.00 | 309 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 864.00 | 53 533.00 | 310 331.00 | 363 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 817.00 | 9 663.00 | 88 155.00 | 97 817.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 178 618.00 | | 178 618.00 | 178 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 749.00 | 9 663.00 | 272 086.00 | 281 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 613.00 | 63 196.00 | 582 417.00 | 645 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 829.00 | 78 358.00 | | 94 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 852.00 | 16 472.00 | | 51 852.00 |
DL TOTAL (I) | 256 682.00 | 204 829.00 | | 256 682.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 037.00 | 231 881.00 | | 213 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 266.00 | 8 435.00 | | 55 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 30 994.00 | | 21 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 535.00 | 41 061.00 | | 30 535.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 135.00 | 312 512.00 | | 320 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 417.00 | 517 341.00 | | 582 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 773.00 | 99 746.00 | | 126 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 356.00 | | 605 356.00 | 605 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 356.00 | | 605 356.00 | 605 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 22 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 783.00 | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 783.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | -783.00 | | -3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | 2 515.00 | | 13 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 961.00 | 461 194.00 | | 636 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 109.00 | 444 722.00 | | 585 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 852.00 | 16 472.00 | | 51 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 864.00 | | | 363 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 245.00 | | | 359 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 330.00 | 203.00 | | 53 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 902.00 | 203.00 | | 49 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 824.00 | 3 163.00 | 21 324.00 | 27 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 824.00 | 3 163.00 | 21 324.00 | 27 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 824.00 | 8 763.00 | 21 324.00 | 27 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 763.00 | 21 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 037.00 | 19 675.00 | 83 827.00 | 213 037.00 |
VI Groupe et associés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
VW T.V.A. | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 135.00 | 126 773.00 | 83 827.00 | 320 135.00 |