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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 094.00 | 468 683.00 | 17 412.00 | 486 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 955.00 | 264 961.00 | 117 994.00 | 382 955.00 |
AX Avances et acomptes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 299.00 | 733 643.00 | 147 656.00 | 881 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BZ Autres créances | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CF Disponibilités | 313 067.00 | | 313 067.00 | 313 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 664.00 | | 341 664.00 | 341 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 964.00 | 733 643.00 | 489 320.00 | 1 222 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 589.00 | 36 966.00 | | 22 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 596.00 | -14 377.00 | | 147 596.00 |
DL TOTAL (I) | 175 684.00 | 28 089.00 | | 175 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 551.00 | 155 000.00 | | 110 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 397.00 | 92 278.00 | | 75 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 802.00 | 31 980.00 | | 41 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 555.00 | 10 852.00 | | 43 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 330.00 | 17 918.00 | | 42 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 636.00 | 308 028.00 | | 313 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 320.00 | 336 117.00 | | 489 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 636.00 | 153 028.00 | | 313 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 263.00 | | 523 263.00 | 523 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 263.00 | | 523 263.00 | 523 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 849.00 | | | 849.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 171.00 | 207 881.00 | | 553 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 575.00 | 222 258.00 | | 405 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 596.00 | -14 377.00 | | 147 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 767.00 | | 67 379.00 | 823 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 847.00 | 881 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 847.00 | 875 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 767.00 | | 67 379.00 | 817 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 041.00 | 74 277.00 | 9 675.00 | 669 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 041.00 | 74 277.00 | 9 675.00 | 669 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UX Autres créances clients | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 551.00 | 110 551.00 | | 110 551.00 |
VI Groupe et associés | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VW T.V.A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 833.00 | 271 833.00 | | 271 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | 319.00 | | 5 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 3 787.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 76 761.00 | 48 116.00 | | 76 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 945.00 | 8 437.00 | | 62 945.00 |
YT Sous‐traitance | 64 731.00 | 14 276.00 | | 64 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 300.00 | 400.00 | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | 1 778.00 | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 285.00 | 2 097.00 | | 7 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 439.00 | 15 135.00 | | 91 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 041.00 | 8 776.00 | | 28 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 783.00 | 75 016.00 | | 206 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |