| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 311.00 | 34 591.00 | 66 720.00 | 101 311.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 181.00 | 55 826.00 | 79 355.00 | 135 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 946.00 | 54 548.00 | 163 398.00 | 217 946.00 |
BZ Autres créances | 210 151.00 | | 210 151.00 | 210 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 819.00 | | 245 819.00 | 245 819.00 |
CF Disponibilités | 573 176.00 | | 573 176.00 | 573 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 544.00 | 54 548.00 | 1 222 996.00 | 1 277 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 725.00 | 110 374.00 | 1 302 351.00 | 1 412 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 600.00 | 292 600.00 | | 292 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 672.00 | 668 206.00 | | 678 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 403.00 | 361 586.00 | | 42 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 935.00 | 1 351 652.00 | | 1 042 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 764.00 | 62 203.00 | | 16 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 041.00 | 156 144.00 | | 53 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 171.00 | 344 186.00 | | 174 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746.00 | 22 707.00 | | 4 746.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 202.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 416.00 | 585 442.00 | | 259 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 351.00 | 1 937 094.00 | | 1 302 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 416.00 | 585 442.00 | | 259 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 160.00 | 30 598.00 | 1 046 758.00 | 1 016 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 160.00 | 30 598.00 | 1 046 758.00 | 1 016 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 464.00 | 25 390.00 | | 23 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 5 719.00 | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 771.00 | 5 719.00 | | 24 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 4.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 439.00 | 5 714.00 | | 24 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | 170 308.00 | | 11 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 620.00 | 2 070 940.00 | | 1 129 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 217.00 | 1 709 354.00 | | 1 087 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 403.00 | 361 586.00 | | 42 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 836.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 165.00 | | 6 006.00 | 189 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 198.00 | | 12 635.00 | 52 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 198.00 | 792.00 | 135 181.00 | 59 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 21 234.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 101 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 103.00 | | | 102 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 827.00 | | 6 006.00 | 58 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 717.00 | 14 679.00 | 3 570.00 | 44 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 428.00 | 3 903.00 | 3 097.00 | 20 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 289.00 | 10 776.00 | 474.00 | 24 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 564.00 | 11 985.00 | | 42 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 564.00 | 11 985.00 | | 42 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 564.00 | 11 985.00 | | 42 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
UX Autres créances clients | 144 744.00 | | | 144 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
VB T. V. A. | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VC Groupe et associés | 187 602.00 | | | 187 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VI Groupe et associés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 437.00 | 384 825.00 | 85 612.00 | 470 437.00 |
VW T.V.A. | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 416.00 | 259 416.00 | | 259 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 864.00 | 14 704.00 | | 17 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 774.00 | 39 270.00 | | 32 774.00 |
ST Autres comptes | 125 304.00 | 191 011.00 | | 125 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 939.00 | 78 724.00 | | 83 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
YT Sous‐traitance | 180 380.00 | 177 272.00 | | 180 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | 7 059.00 | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 736.00 | 21 763.00 | | 20 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 667.00 | 283 188.00 | | 138 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 912.00 | 88 548.00 | | 69 912.00 |
ZE Dividendes | 351 120.00 | | | 351 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 397.00 | 486 277.00 | | 422 397.00 |