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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 100 942.00 | 50 388.00 | 50 554.00 | 100 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 257.00 | 20 505.00 | 14 752.00 | 35 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 327.00 | 146 733.00 | 45 594.00 | 192 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 753.00 | 221 138.00 | 312 615.00 | 533 753.00 |
BT Marchandises | 82 263.00 | | 82 263.00 | 82 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 136.00 | 13 819.00 | 989 317.00 | 1 003 136.00 |
BZ Autres créances | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CF Disponibilités | 1 299 991.00 | | 1 299 991.00 | 1 299 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 699.00 | 13 819.00 | 2 454 880.00 | 2 468 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 451.00 | 234 956.00 | 2 767 495.00 | 3 002 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 039.00 | 1 111 803.00 | | 1 231 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 553.00 | 119 236.00 | | 140 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 592.00 | 1 242 039.00 | | 1 382 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 637.00 | 369 727.00 | | 296 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 867.00 | 69 156.00 | | 84 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 072.00 | 91 613.00 | | 92 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 199.00 | 686 213.00 | | 875 199.00 |
EA Autres dettes | 36 128.00 | 29 823.00 | | 36 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 903.00 | 1 246 532.00 | | 1 384 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 495.00 | 2 488 571.00 | | 2 767 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 601.00 | 921 007.00 | | 1 184 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 515.00 | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 181.00 | | 42 667.00 | 555 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | 41 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 095.00 | 533 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 055.00 | 353 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 189.00 | | 36 392.00 | 378 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 480.00 | | 6 275.00 | 38 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 862.00 | 53 454.00 | 60 179.00 | 227 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 350.00 | 53 454.00 | 60 179.00 | 224 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 777.00 | | 6 959.00 | 20 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 777.00 | | 6 959.00 | 20 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 777.00 | | 6 959.00 | 20 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 899.00 | 306 899.00 | | 306 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 898.00 | 311 898.00 | | 311 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
UP Prêts | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
UX Autres créances clients | 987 381.00 | 987 381.00 | | 987 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VB T. V. A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 918.00 | 95 616.00 | 200 302.00 | 295 918.00 |
VI Groupe et associés | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VP Divers | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 160.00 | 1 090 530.00 | 37 630.00 | 1 128 160.00 |
VW T.V.A. | 237 733.00 | 237 733.00 | | 237 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 903.00 | 1 184 601.00 | 200 302.00 | 1 384 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 141.00 | 58 455.00 | | 75 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 379.00 | 12 861.00 | | 9 379.00 |
ST Autres comptes | 270 261.00 | 241 174.00 | | 270 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 688.00 | 74 423.00 | | 75 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 839.00 | 42 334.00 | | 66 839.00 |
YT Sous‐traitance | 14 343.00 | 7 529.00 | | 14 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 545.00 | 17 131.00 | | 12 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 686.00 | 75 586.00 | | 87 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 025.00 | 637 980.00 | | 745 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 515.00 | 83 149.00 | | 83 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 671.00 | 335 986.00 | | 369 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |