| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 592.00 | 23 279.00 | 3 313.00 | 26 592.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 967.00 | 23 279.00 | 3 688.00 | 26 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 336.00 | 1 986.00 | 27 350.00 | 29 336.00 |
072 Créances – Autres | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 021.00 | 1 986.00 | 33 035.00 | 35 021.00 |
110 Total général Actif | 61 988.00 | 25 265.00 | 36 723.00 | 61 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 343.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 998.00 | 131 144.00 | | 108 998.00 |
222 Production stockée | 2 005.00 | -7 500.00 | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 003.00 | 123 644.00 | | 111 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 448.00 | 21 156.00 | | 9 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | 29.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 27 664.00 | 31 389.00 | | 27 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | 3 319.00 | | 3 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 787.00 | 47 545.00 | | 51 787.00 |
252 Charges sociales | 16 412.00 | 16 623.00 | | 16 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 305.00 | 2 487.00 | | 2 305.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 400.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 852.00 | 122 948.00 | | 113 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 849.00 | 696.00 | | -2 849.00 |
280 Produits financiers | | 157.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 629.00 | 10 095.00 | | 629.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 52.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 3 460.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 392.00 | 7 435.00 | | -2 392.00 |