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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 20 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 171.00 | |
AP Constructions | | | 120 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 136 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 913.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 342 902.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 116 150.00 | |
BT Marchandises | | | 665 466.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 754 299.00 | |
BZ Autres créances | | | 653 339.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 32 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 157 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 454 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 817 041.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 746.00 | 23 746.00 | | 35 746.00 |
DG Autres réserves | 450 751.00 | 223 190.00 | | 450 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 425.00 | 239 561.00 | | 24 425.00 |
DL TOTAL (I) | 910 924.00 | 886 498.00 | | 910 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 946.00 | 322 121.00 | | 651 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 634.00 | 80 550.00 | | 70 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 298.00 | 279 627.00 | | 338 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 325.00 | 586 147.00 | | 711 325.00 |
EA Autres dettes | 133 912.00 | 60 778.00 | | 133 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 906 117.00 | 1 340 014.00 | | 1 906 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 041.00 | 2 226 512.00 | | 2 817 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 358.00 | 28 558.00 | 701 916.00 | 673 358.00 |
FG Production vendue services | 2 235 693.00 | 33 633.00 | 2 269 327.00 | 2 235 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 051.00 | 62 191.00 | 2 971 244.00 | 2 909 051.00 |
FM Production stockée | | | 57 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 595.00 | 24 300.00 | | 110 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 595.00 | 24 300.00 | | 110 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 696.00 | 5 121.00 | | 12 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 103.00 | 2 359.00 | | 99 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 799.00 | 7 481.00 | | 111 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | 16 818.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 138.00 | 3 102 151.00 | | 3 156 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 713.00 | 2 862 590.00 | | 3 131 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 425.00 | 239 561.00 | | 24 425.00 |