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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 3 696.00 | 644.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 520.00 | 17 580.00 | 1 940.00 | 19 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 340.00 | 22 856.00 | 11 484.00 | 34 340.00 |
BT Marchandises | 1 149.00 | 762.00 | 387.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 026.00 | 600.00 | 352 426.00 | 353 026.00 |
BZ Autres créances | 302 912.00 | | 302 912.00 | 302 912.00 |
CF Disponibilités | 176 602.00 | | 176 602.00 | 176 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 690.00 | 1 362.00 | 832 328.00 | 833 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 029.00 | 24 218.00 | 843 812.00 | 868 029.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 314 908.00 | 276 752.00 | | 314 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 853.00 | 38 156.00 | | 85 853.00 |
DL TOTAL (I) | 409 011.00 | 323 158.00 | | 409 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 535.00 | 94 762.00 | | 74 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 626.00 | 134 532.00 | | 260 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 205.00 | 33 633.00 | | 94 205.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 4 379.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 801.00 | 267 306.00 | | 434 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 812.00 | 590 464.00 | | 843 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 840.00 | 71 446.00 | 1 296 286.00 | 1 224 840.00 |
FG Production vendue services | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 632.00 | 71 446.00 | 1 307 078.00 | 1 235 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 955.00 | 11 712.00 | | 28 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 706.00 | 962 117.00 | | 1 320 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 852.00 | 923 960.00 | | 1 234 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 853.00 | 38 156.00 | | 85 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 596.00 | 3 259.00 | | 19 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 596.00 | 3 259.00 | | 19 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 762.00 | | | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 626.00 | 260 626.00 | | 260 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 353 026.00 | 353 026.00 | | 353 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VC Groupe et associés | 150 448.00 | 150 448.00 | | 150 448.00 |
VI Groupe et associés | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 839.00 | 655 939.00 | 5 900.00 | 661 839.00 |
VW T.V.A. | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 801.00 | 434 801.00 | | 434 801.00 |