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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 374 743.00 | | 2 374 743.00 | 2 374 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 683.00 | | 2 404 683.00 | 2 404 683.00 |
CF Disponibilités | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 487.00 | | 2 414 487.00 | 2 414 487.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 527.00 | 91 862.00 | | 83 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 692.00 | -8 336.00 | | -7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 86 834.00 | 94 527.00 | | 86 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 993.00 | 1 999 092.00 | | 2 322 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 600.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 653.00 | 2 003 632.00 | | 2 327 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 487.00 | 2 098 158.00 | | 2 414 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 188.00 | 21 991.00 | | 26 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 880.00 | 30 327.00 | | 33 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 692.00 | -8 336.00 | | -7 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 495.00 | | 348 179.00 | 2 078 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 991.00 | 2 375 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 991.00 | 2 404 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 495.00 | | 348 179.00 | 2 049 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 374 743.00 | 2 374 743.00 | | 2 374 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 993.00 | 2 322 993.00 | | 2 322 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 743.00 | 2 374 743.00 | | 2 374 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 653.00 | 2 327 653.00 | | 2 327 653.00 |