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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 194.00 | 8 665.00 | 528.00 | 9 194.00 |
AP Constructions | 457 113.00 | 256 628.00 | 200 484.00 | 457 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 912.00 | 459 416.00 | 92 495.00 | 551 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 734.00 | 281 663.00 | 40 070.00 | 321 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 154.00 | 1 006 374.00 | 333 779.00 | 1 340 154.00 |
BT Marchandises | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BZ Autres créances | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
CF Disponibilités | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 856.00 | 1 006 374.00 | 493 481.00 | 1 499 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
DL TOTAL (I) | 124 355.00 | | | 124 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 311.00 | | | 117 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 125.00 | | | 369 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 481.00 | | | 493 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 557.00 | | | 255 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 865.00 | | 2 586 865.00 | 2 586 865.00 |
FD Production vendue biens | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 556.00 | | 2 594 556.00 | 2 594 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 035.00 | |
GE Autres charges | | | 131 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 232.00 | | | 2 707 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 851.00 | | | 2 624 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 548.00 | 42 981.00 | 113 568.00 | 156 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 462.00 | 109 262.00 | 200.00 | 109 462.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 126.00 | 255 559.00 | 113 568.00 | 369 126.00 |