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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 343.00 | 12 759.00 | 583.00 | 13 343.00 |
AH Fonds commercial | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 296.00 | 185 589.00 | 22 707.00 | 208 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 807.00 | 194 028.00 | 68 778.00 | 262 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 635.00 | 155 635.00 | | 155 635.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 287.00 | 5 500.00 | 131 787.00 | 137 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 054.00 | 568 037.00 | 234 017.00 | 802 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 873.00 | 419 692.00 | 1 912 180.00 | 2 331 873.00 |
BZ Autres créances | 398 856.00 | 110 677.00 | 288 179.00 | 398 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 378.00 | | 184 378.00 | 184 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 973.00 | 530 369.00 | 2 479 603.00 | 3 009 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 027.00 | 1 098 406.00 | 2 713 620.00 | 3 812 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 787.00 | | | 131 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 364.00 | | | 219 364.00 |
CU Autres participations | 17 680.00 | 7 520.00 | 10 160.00 | 17 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
DG Autres réserves | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
DH Report à nouveau | -3 203 497.00 | -2 858 265.00 | | -3 203 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 555.00 | -345 232.00 | | -93 555.00 |
DL TOTAL (I) | -3 119 238.00 | -3 025 682.00 | | -3 119 238.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 6 000.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 6 000.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 389.00 | 126 383.00 | | 167 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 659.00 | 23 120.00 | | 19 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 532.00 | 1 681 292.00 | | 1 933 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443 387.00 | 3 109 697.00 | | 3 443 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
EA Autres dettes | 251 789.00 | 119 670.00 | | 251 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 358.00 | 5 068 762.00 | | 5 824 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 620.00 | 2 049 079.00 | | 2 713 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 824 358.00 | 2 251 975.00 | | 5 824 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 389.00 | 126 383.00 | | 167 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 810.00 | | 1 223 198.00 | 781 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186 259.00 | 310 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202 954.00 | 802 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 694.00 | 471 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 597.00 | | 750.00 | 19 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 962.00 | | 56 836.00 | 430 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 251.00 | | 1 165 611.00 | 331 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 391.00 | 76 485.00 | 500.00 | 316 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | 187.00 | | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 819.00 | 76 298.00 | 500.00 | 303 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
6T Sur comptes clients | 419 692.00 | | | 419 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 380.00 | 78 600.00 | 303.00 | 32 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 661.00 | 78 600.00 | 12 231.00 | 639 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 661.00 | 81 100.00 | 12 231.00 | 645 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 100.00 | 12 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 532.00 | 1 933 532.00 | | 1 933 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 472.00 | 342 472.00 | | 342 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562 159.00 | 1 562 159.00 | | 1 562 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 789.00 | 251 789.00 | | 251 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 635.00 | 155 635.00 | | 155 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 287.00 | 137 287.00 | | 137 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 716.00 | 1 839 716.00 | | 1 839 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 156.00 | 492 156.00 | | 492 156.00 |
VB T. V. A. | 154 055.00 | 154 055.00 | | 154 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 389.00 | 167 389.00 | | 167 389.00 |
VI Groupe et associés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961 482.00 | 961 482.00 | | 961 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 806.00 | 243 806.00 | | 243 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 378.00 | 184 378.00 | | 184 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 031.00 | 3 208 031.00 | | 3 208 031.00 |
VW T.V.A. | 577 272.00 | 577 272.00 | | 577 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 358.00 | 5 824 358.00 | | 5 824 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |