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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AN Terrains | 3 531.00 | 864.00 | 2 667.00 | 3 531.00 |
AP Constructions | 6 231.00 | 3 215.00 | 3 016.00 | 6 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200.00 | 9 670.00 | 17 530.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 933.00 | 18 276.00 | 14 657.00 | 32 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 486.00 | 33 616.00 | 37 870.00 | 71 486.00 |
BP En cours de production de services | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BT Marchandises | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 408.00 | 6 691.00 | 33 716.00 | 40 408.00 |
BZ Autres créances | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 052.00 | 6 691.00 | 135 360.00 | 142 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 539.00 | 40 307.00 | 173 231.00 | 213 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 17 269.00 | 8 536.00 | | 17 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 053.00 | 8 733.00 | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 23 029.00 | 18 975.00 | | 23 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 414.00 | 17 422.00 | | 46 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 901.00 | 35 640.00 | | 34 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 245.00 | 42 723.00 | | 43 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 727.00 | 21 797.00 | | 20 727.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 341.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 201.00 | 117 924.00 | | 150 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 231.00 | 136 900.00 | | 173 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 656.00 | 117 924.00 | | 142 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 431.00 | | 349 431.00 | 349 431.00 |
FG Production vendue services | 125 364.00 | | 125 364.00 | 125 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 795.00 | | 474 795.00 | 474 795.00 |
FM Production stockée | | | 1 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | 1 513.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 1 513.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 564.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 564.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 948.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 251.00 | | 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 053.00 | 8 733.00 | | 4 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 399.00 | | 14 610.00 | 57 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523.00 | | 71 486.00 | 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | 69 896.00 | 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 809.00 | | 14 610.00 | 55 809.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 416.00 | 12 199.00 | | 21 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 826.00 | 12 199.00 | | 19 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 555.00 | 13 010.00 | 7 544.00 | 20 555.00 |
VI Groupe et associés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 201.00 | 142 656.00 | 7 544.00 | 150 201.00 |