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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 131.00 | 237 599.00 | 42 532.00 | 280 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 727.00 | 66 673.00 | 78 053.00 | 144 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 434.00 | 311 849.00 | 120 585.00 | 432 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 789.00 | | 308 789.00 | 308 789.00 |
BZ Autres créances | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CF Disponibilités | 367 253.00 | | 367 253.00 | 367 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 568.00 | | 777 568.00 | 777 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 003.00 | 311 849.00 | 898 153.00 | 1 210 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 655.00 | 299 067.00 | | 373 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 448.00 | 74 588.00 | | 37 448.00 |
DL TOTAL (I) | 455 103.00 | 417 655.00 | | 455 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 267.00 | 150 674.00 | | 97 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 790.00 | 51 790.00 | | 21 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | 97 909.00 | | 83 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 472.00 | 239 309.00 | | 237 472.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 050.00 | 539 682.00 | | 443 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 153.00 | 957 337.00 | | 898 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 125.00 | 436 192.00 | | 375 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 239.00 | | 2 726.00 | 431 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 432 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 424 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 661.00 | | 2 726.00 | 423 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 656.00 | 47 460.00 | 1 267.00 | 265 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 644.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 723.00 | 46 816.00 | 1 267.00 | 258 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 308 789.00 | 308 789.00 | | 308 789.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 267.00 | 29 342.00 | 67 925.00 | 97 267.00 |
VI Groupe et associés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VP Divers | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 315.00 | 386 315.00 | | 386 315.00 |
VW T.V.A. | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 050.00 | 375 125.00 | 67 925.00 | 443 050.00 |