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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 927 876.00 | 326 863.00 | 5 601 014.00 | 5 927 876.00 |
AP Constructions | 5 657 265.00 | 1 535 147.00 | 4 122 118.00 | 5 657 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 051.00 | 9 912.00 | 6 138.00 | 16 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 083 875.00 | | 3 083 875.00 | 3 083 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 686 567.00 | 1 871 922.00 | 12 814 645.00 | 14 686 567.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
BZ Autres créances | 246 830.00 | | 246 830.00 | 246 830.00 |
CF Disponibilités | 135 366.00 | | 135 366.00 | 135 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 676.00 | | 431 676.00 | 431 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 118 243.00 | 1 871 922.00 | 13 246 321.00 | 15 118 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 433.00 | 14 677.00 | | 19 433.00 |
DG Autres réserves | 673 961.00 | 263 739.00 | | 673 961.00 |
DH Report à nouveau | | -252 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 437.00 | 667 790.00 | | 435 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 831.00 | 1 093 394.00 | | 1 528 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 122 502.00 | 8 680 737.00 | | 11 122 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 125.00 | 296 281.00 | | 302 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 253.00 | 337 328.00 | | 20 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 610.00 | 142 263.00 | | 272 610.00 |
EA Autres dettes | | 8 964.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 563 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 717 490.00 | 12 028 641.00 | | 11 717 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 246 321.00 | 13 122 035.00 | | 13 246 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 988.00 | 3 347 904.00 | | 594 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 671 387.00 | | 2 662 009.00 | 12 671 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 829.00 | 14 686 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 829.00 | 14 685 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 671 387.00 | | 2 660 509.00 | 12 671 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 781.00 | 470 414.00 | 252 273.00 | 1 653 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 781.00 | 470 414.00 | 252 273.00 | 1 653 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 568.00 | | | 242 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 125.00 | 302 125.00 | | 302 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 610.00 | 272 610.00 | | 272 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879 934.00 | | | 10 879 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VP Divers | 246 830.00 | 246 830.00 | | 246 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 811.00 | 286 311.00 | 1 500.00 | 287 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 717 490.00 | 594 988.00 | | 11 717 490.00 |