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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 561.00 | 16 426.00 | 1 135.00 | 17 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 901.00 | 66 075.00 | 8 826.00 | 74 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 514.00 | 82 501.00 | 85 013.00 | 167 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BZ Autres créances | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 565.00 | 82 501.00 | 108 064.00 | 190 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DH Report à nouveau | -19 448.00 | -19 663.00 | | -19 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769.00 | 215.00 | | -769.00 |
DL TOTAL (I) | 38 454.00 | 39 222.00 | | 38 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 389.00 | 13 320.00 | | 20 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 732.00 | 23 194.00 | | 23 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 9 483.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 548.00 | 15 290.00 | | 19 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 610.00 | 61 286.00 | | 69 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 064.00 | 100 509.00 | | 108 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 878.00 | 34 953.00 | | 30 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 7 597.00 | | 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 318.00 | | 151 318.00 | 151 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 318.00 | | 151 318.00 | 151 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213.00 | 153.00 | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | 153.00 | | 4 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 935.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 935.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | -783.00 | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 634.00 | 251 239.00 | | 188 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 403.00 | 251 024.00 | | 189 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769.00 | 215.00 | | -769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 126.00 | | | 178 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 126.00 | | | 178 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 384.00 | | | 102 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 050.00 | 5 373.00 | 9 922.00 | 87 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 050.00 | 5 373.00 | 9 922.00 | 87 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 586.00 | 4 586.00 | 15 000.00 | 19 586.00 |
VI Groupe et associés | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VP Divers | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 416.00 | 20 294.00 | 2 122.00 | 22 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 610.00 | 30 878.00 | 38 732.00 | 69 610.00 |