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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 365.00 | 297.00 | 68.00 | 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 925.00 | 26 189.00 | 9 736.00 | 35 925.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 304.00 | 26 486.00 | 9 819.00 | 36 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
072 Créances – Autres | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
084 Disponibilités | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
110 Total général Actif | 90 819.00 | 26 486.00 | 64 333.00 | 90 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 588.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 312.00 | 111 180.00 | | 147 312.00 |
222 Production stockée | -24 403.00 | 15 403.00 | | -24 403.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 3 380.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 133.00 | 129 963.00 | | 123 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 230.00 | 24 292.00 | | 21 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -849.00 | -1 084.00 | | -849.00 |
242 Autres charges externes. | 34 830.00 | 36 671.00 | | 34 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 562.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 039.00 | 55 553.00 | | 57 039.00 |
252 Charges sociales | 4 336.00 | 6 756.00 | | 4 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 404.00 | 6 680.00 | | 6 404.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 566.00 | 129 439.00 | | 123 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -433.00 | 523.00 | | -433.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 193.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 252.00 | 627.00 | | 10 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -743.00 | | -2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 119.00 | 447.00 | | -7 119.00 |