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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 785.00 | 38 706.00 | 78.00 | 38 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 949.00 | 37 983.00 | 12 966.00 | 50 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 824.00 | 78 719.00 | 220 105.00 | 298 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 124.00 | 78 719.00 | 233 405.00 | 312 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 821.00 | 94 727.00 | | 91 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 887.00 | -2 906.00 | | 13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 111 209.00 | 97 321.00 | | 111 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 162.00 | 55 591.00 | | 24 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 279.00 | 69 715.00 | | 83 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 368.00 | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 750.00 | 18 438.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 195.00 | 151 114.00 | | 122 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 405.00 | 248 436.00 | | 233 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 195.00 | 127 033.00 | | 122 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 824.00 | | 194 824.00 | 194 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 824.00 | | 194 824.00 | 194 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 222.00 | 253 718.00 | | 199 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 334.00 | 256 624.00 | | 185 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 887.00 | -2 906.00 | | 13 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 825.00 | | | 298 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 030.00 | | | 187 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 335.00 | 6 384.00 | | 72 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 305.00 | 6 384.00 | | 70 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 337.00 | 4 277.00 | 22 060.00 | 26 337.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |