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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 35 050.00 | 34 514.00 | 536.00 | 35 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 559.00 | 44 347.00 | 3 212.00 | 47 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 117.00 | 1 083.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 570.00 | 80 478.00 | 39 092.00 | 119 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 375.00 | 80 478.00 | 58 897.00 | 139 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 605.00 | -4 534.00 | | -9 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 702.00 | -5 071.00 | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 7 098.00 | -4 605.00 | | 7 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 023.00 | 47 148.00 | | 30 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797.00 | 4 337.00 | | 7 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 10 088.00 | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 383.00 | 10 554.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 800.00 | 72 126.00 | | 51 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 897.00 | 67 522.00 | | 58 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 149.00 | | 2 421.00 | 117 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 388.00 | | 2 421.00 | 81 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 296.00 | 10 182.00 | | 70 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 796.00 | 10 182.00 | | 68 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 962.00 | 17 747.00 | 12 215.00 | 29 962.00 |
VI Groupe et associés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 799.00 | 39 585.00 | 12 215.00 | 51 799.00 |