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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 442.00 | 2 447.00 | 1 995.00 | 4 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 207.00 | 56 822.00 | 36 386.00 | 93 207.00 |
040 Immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 427.00 | 59 269.00 | 46 159.00 | 105 427.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 775.00 | 1 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 892 511.00 | | 892 511.00 | 892 511.00 |
072 Créances – Autres | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
084 Disponibilités | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 146 874.00 | | 1 146 874.00 | 1 146 874.00 |
110 Total général Actif | 1 252 301.00 | 59 269.00 | 1 193 032.00 | 1 252 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 602.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 56 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 531 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 035 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 193 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 467.00 | | | 517 467.00 |
230 Autres produits | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 139.00 | | | 578 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
242 Autres charges externes. | 246 189.00 | | | 246 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 047.00 | | | 176 047.00 |
252 Charges sociales | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
262 Autres charges | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 201.00 | | | 560 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 684.00 | | | 94 684.00 |
294 Charges financières | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |