| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 638.00 | | 166 638.00 | 166 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 128.00 | 159 905.00 | 74 222.00 | 234 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 441.00 | 57 668.00 | 28 773.00 | 86 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 207.00 | 217 574.00 | 269 633.00 | 487 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BT Marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | 3 461.00 | 3 338.00 | 6 798.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CF Disponibilités | 184 435.00 | | 184 435.00 | 184 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 615.00 | 3 461.00 | 207 154.00 | 210 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 822.00 | 221 035.00 | 476 788.00 | 697 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 271 508.00 | 242 206.00 | | 271 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 641.00 | 29 302.00 | | 33 641.00 |
DL TOTAL (I) | 338 149.00 | 304 508.00 | | 338 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375.00 | 22 312.00 | | 2 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 733.00 | 67 568.00 | | 32 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 355.00 | 13 754.00 | | 19 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 174.00 | 55 752.00 | | 84 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 639.00 | 159 404.00 | | 138 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 788.00 | 463 912.00 | | 476 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 620.00 | 2 087.00 | | 486 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 487 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 320 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 638.00 | | | 166 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 982.00 | 2 087.00 | | 319 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 813.00 | 37 260.00 | 1 500.00 | 181 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 813.00 | 37 260.00 | 1 500.00 | 181 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |