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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 170.00 | | 3 848 170.00 | 3 848 170.00 |
BZ Autres créances | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CF Disponibilités | 661 330.00 | | 661 330.00 | 661 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 482.00 | | 686 482.00 | 686 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 653.00 | | 4 534 653.00 | 4 534 653.00 |
CU Autres participations | 3 848 170.00 | | 3 848 170.00 | 3 848 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 957 436.00 | | | 2 957 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 825.00 | | | 128 825.00 |
DH Report à nouveau | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 741.00 | | | 1 337 741.00 |
DK Provisions réglementées | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 378.00 | | | 4 473 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 653.00 | | | 4 534 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 791.00 | | | 1 350 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 741.00 | | | 1 337 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 170.00 | | | 3 848 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 848 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848 170.00 | | | 3 848 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |