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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 840.00 | 7 923.00 | 41 917.00 | 49 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 727.00 | 17 681.00 | 31 047.00 | 48 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 156.00 | 30 228.00 | 25 927.00 | 56 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 923.00 | 55 832.00 | 156 091.00 | 211 923.00 |
BT Marchandises | 2 814 653.00 | 120 065.00 | 2 694 588.00 | 2 814 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 307.00 | 40 073.00 | 946 235.00 | 986 307.00 |
BZ Autres créances | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CF Disponibilités | 183 461.00 | | 183 461.00 | 183 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 016.00 | 160 138.00 | 3 874 878.00 | 4 035 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 939.00 | 215 970.00 | 4 030 969.00 | 4 246 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 437.00 | | | 231 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 478.00 | | | 359 478.00 |
DL TOTAL (I) | 678 916.00 | | | 678 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 636.00 | | | 282 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 593.00 | | | 2 732 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 001.00 | | | 249 001.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 054.00 | | | 3 352 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 969.00 | | | 4 030 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 646.00 | | | 3 115 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 017 265.00 | | 6 017 265.00 | 6 017 265.00 |
FG Production vendue services | 394 857.00 | | 394 857.00 | 394 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 123.00 | | 6 412 123.00 | 6 412 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 668 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 624.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 688.00 | | | 365 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 688.00 | | | 365 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 309.00 | | | 214 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 309.00 | | | 214 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 456.00 | | | 96 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 842 956.00 | | | 6 842 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 478.00 | | | 6 483 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 478.00 | | | 359 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 995.00 | | | 298 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 311.00 | | 311 053.00 | 117 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 57 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 441.00 | 211 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 441.00 | 154 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 111.00 | | 261 053.00 | 108 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 50 000.00 | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 593.00 | 2 732 593.00 | | 2 732 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 456.00 | 96 456.00 | | 96 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
UX Autres créances clients | 938 220.00 | 938 220.00 | | 938 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VB T. V. A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 636.00 | 86 185.00 | 196 452.00 | 282 636.00 |
VI Groupe et associés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 180.00 | 1 019 980.00 | 57 200.00 | 1 077 180.00 |
VW T.V.A. | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 097.00 | 3 115 646.00 | 196 452.00 | 3 312 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
ST Autres comptes | 503 481.00 | | | 503 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 550 110.00 | | | 550 110.00 |
YT Sous‐traitance | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 034 846.00 | | | 2 034 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222 517.00 | | | 1 222 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 733.00 | | | 597 733.00 |