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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 038.00 | 758.00 | 313 280.00 | 314 038.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 336.00 | 758.00 | 328 577.00 | 329 336.00 |
CU Autres participations | 313 280.00 | | 313 280.00 | 313 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 208 081.00 | | | 208 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 319 752.00 | | | 319 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 577.00 | | | 328 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 038.00 | | | 314 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 280.00 | | | 313 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 46.00 | | 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | 46.00 | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
ST Autres comptes | -34.00 | | | -34.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | | | 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 402.00 | | | 4 402.00 |