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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 248.00 | 149 196.00 | 10 053.00 | 159 248.00 |
040 Immobilisations financières | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 696.00 | 154 631.00 | 22 066.00 | 176 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
060 Stock marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
072 Créances – Autres | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
084 Disponibilités | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
110 Total général Actif | 248 055.00 | 154 631.00 | 93 425.00 | 248 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
214 Production vendue de biens – France | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192.00 | | | 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
230 Autres produits | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 722.00 | | | 250 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 098.00 | | | -8 098.00 |
242 Autres charges externes. | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
252 Charges sociales | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 115.00 | | | 277 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 392.00 | | | -26 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | | | 314.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 999.00 | | | -32 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 861.00 | | | 171 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 869.00 | | | 22 869.00 |