| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 930.00 | 9 931.00 | -1.00 | 9 930.00 |
AH Fonds commercial | 3 045 380.00 | 3 045 380.00 | | 3 045 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 1 621.00 | 873.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 884.00 | 202 851.00 | 129 033.00 | 331 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 910.00 | 3 259 783.00 | 192 127.00 | 3 451 910.00 |
BP En cours de production de services | 1 807 403.00 | | 1 807 403.00 | 1 807 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 348.00 | | 136 348.00 | 136 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 854.00 | 4 937.00 | 2 060 917.00 | 2 065 854.00 |
BZ Autres créances | 3 825 580.00 | | 3 825 580.00 | 3 825 580.00 |
CF Disponibilités | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 879 779.00 | 4 937.00 | 7 874 843.00 | 7 879 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 331 734.00 | 3 264 720.00 | 8 067 014.00 | 11 331 734.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 790.00 | -1 012 716.00 | | -720 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 208.00 | 291 927.00 | | 1 083 208.00 |
DL TOTAL (I) | 617 418.00 | -465 790.00 | | 617 418.00 |
DP Provisions pour risques | 120 004.00 | 70 040.00 | | 120 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 004.00 | 70 040.00 | | 120 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917 114.00 | 3 174 277.00 | | 3 917 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 138.00 | 1 228 926.00 | | 1 410 138.00 |
EA Autres dettes | 612 075.00 | 9 608.00 | | 612 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390 266.00 | 1 528 682.00 | | 1 390 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 329 592.00 | 6 155 778.00 | | 7 329 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 014.00 | 5 760 028.00 | | 8 067 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 640 595.00 | 7 843.00 | 25 648 438.00 | 25 640 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 640 595.00 | 7 843.00 | 25 648 438.00 | 25 640 595.00 |
FM Production stockée | | | -542 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 969 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 157 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 614 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 424 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 493.00 | | | 116 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 205.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -21 286.00 | 73 599.00 | | -21 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 205.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | 1 049.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 184.00 | 99 870.00 | | 463 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 974 905.00 | 23 011 858.00 | | 25 974 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 891 698.00 | 22 719 931.00 | | 24 891 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 208.00 | 291 927.00 | | 1 083 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 108.00 | | 89 144.00 | 3 450 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 343.00 | 62 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 342.00 | 3 451 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 3 055 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 334 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074 310.00 | | | 3 074 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 429.00 | | 27 948.00 | 308 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 369.00 | | 61 196.00 | 67 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 810.00 | 32 385.00 | 19 792.00 | 201 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 931.00 | | 19 000.00 | 28 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 880.00 | 32 385.00 | 792.00 | 172 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 040.00 | 50 004.00 | 40.00 | 70 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 045 380.00 | | | 3 045 380.00 |
6T Sur comptes clients | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050 316.00 | | | 3 050 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120 357.00 | 50 004.00 | 40.00 | 3 120 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 917 114.00 | 3 917 114.00 | | 3 917 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 644.00 | 172 644.00 | | 172 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 932.00 | 489 932.00 | | 489 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 075.00 | 612 075.00 | | 612 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390 266.00 | 1 390 266.00 | | 1 390 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 139.00 | 2 060 139.00 | | 2 060 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 850 727.00 | 850 727.00 | | 850 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 610 347.00 | 2 610 347.00 | | 2 610 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VI Groupe et associés | 181 794.00 | 181 794.00 | | 181 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 360.00 | 362 360.00 | | 362 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 078.00 | 5 903 141.00 | 47 937.00 | 5 951 078.00 |
VW T.V.A. | 665 594.00 | 665 594.00 | | 665 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 329 592.00 | 7 329 592.00 | | 7 329 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |