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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 130.00 | 197 502.00 | 15 628.00 | 213 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 425 118.00 | | 8 425 118.00 | 8 425 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 785 630.00 | 1 628 903.00 | 12 156 726.00 | 13 785 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 252.00 | | 202 252.00 | 202 252.00 |
BZ Autres créances | 672 726.00 | 305 421.00 | 367 305.00 | 672 726.00 |
CF Disponibilités | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 426.00 | 305 421.00 | 575 005.00 | 880 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 666 057.00 | 1 934 324.00 | 12 731 732.00 | 14 666 057.00 |
CU Autres participations | 5 064 982.00 | 1 349 003.00 | 3 715 979.00 | 5 064 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 708 162.00 | 5 708 162.00 | | 5 708 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 080.00 | 335 662.00 | | 376 080.00 |
DG Autres réserves | 2 394 677.00 | 1 626 734.00 | | 2 394 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 256.00 | 808 361.00 | | 1 044 256.00 |
DK Provisions réglementées | 51 689.00 | 41 520.00 | | 51 689.00 |
DL TOTAL (I) | 9 629 866.00 | 8 575 440.00 | | 9 629 866.00 |
DP Provisions pour risques | 87 558.00 | 91 205.00 | | 87 558.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 427.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 87 558.00 | 106 632.00 | | 87 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 886.00 | 4 221 782.00 | | 2 855 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 058.00 | 379 899.00 | | 56 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 261.00 | 457 911.00 | | 81 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 308.00 | 5 059 593.00 | | 3 014 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 731 732.00 | 13 741 666.00 | | 12 731 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 344.00 | 837 811.00 | | 1 618 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 116.00 | 16 000.00 | 991 116.00 | 975 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 116.00 | 16 000.00 | 991 116.00 | 975 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 189 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 193 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 189 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 169.00 | 8 235 088.00 | | 10 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 169.00 | -41 620.00 | | -10 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 432.00 | 3 539.00 | | 56 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 697.00 | 11 319 607.00 | | 2 145 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 441.00 | 10 511 246.00 | | 1 101 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 256.00 | 808 361.00 | | 1 044 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 602 582.00 | | 188 285.00 | 13 602 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 490 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 237.00 | | 13 785 630.00 | 5 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | | 82 398.00 | 5 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 043.00 | | 23 087.00 | 190 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324 902.00 | | 165 198.00 | 13 324 902.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 306.00 | 10 593.00 | | 269 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 300.00 | 10 201.00 | | 187 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 005.00 | 392.00 | | 82 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813 499.00 | 1 417 535.00 | 1 395 963.00 | 2 813 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 425 118.00 | | 8 425 118.00 | 8 425 118.00 |
UX Autres créances clients | 202 252.00 | 202 252.00 | | 202 252.00 |
VB T. V. A. | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
VC Groupe et associés | 530 410.00 | 530 410.00 | | 530 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VI Groupe et associés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 642.00 | | | 1 375 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VP Divers | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 301 006.00 | 875 888.00 | 8 425 118.00 | 9 301 006.00 |
VW T.V.A. | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 308.00 | 1 618 344.00 | 1 395 963.00 | 3 014 308.00 |