| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 198.00 | 26 718.00 | 30 480.00 | 57 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 024.00 | 26 718.00 | 700 306.00 | 727 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 606 171.00 | | 3 606 171.00 | 3 606 171.00 |
CF Disponibilités | 543 977.00 | | 543 977.00 | 543 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 099.00 | | 4 165 099.00 | 4 165 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 123.00 | 26 718.00 | 4 865 404.00 | 4 892 123.00 |
CU Autres participations | 469 826.00 | | 469 826.00 | 469 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 003.00 | | | 517 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 292 706.00 | | | 4 292 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 228.00 | | | 4 862 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 404.00 | | | 4 865 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | | | 819.00 |