| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 382.00 | 185 094.00 | 133 288.00 | 318 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 749.00 | 186 890.00 | 174 859.00 | 361 749.00 |
BT Marchandises | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 855.00 | 5 477.00 | 166 378.00 | 171 855.00 |
BZ Autres créances | 174 727.00 | | 174 727.00 | 174 727.00 |
CF Disponibilités | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 514.00 | 5 477.00 | 523 037.00 | 528 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 263.00 | 192 366.00 | 697 896.00 | 890 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 456.00 | -10 572.00 | | -45 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 913.00 | -34 884.00 | | 40 913.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457.00 | -34 456.00 | | 6 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 986.00 | 155 174.00 | | 153 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 816.00 | 178 395.00 | | 210 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 458.00 | 76 324.00 | | 78 458.00 |
EA Autres dettes | 247 938.00 | 167 878.00 | | 247 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 439.00 | 578 013.00 | | 691 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 896.00 | 543 557.00 | | 697 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 823.00 | 467 513.00 | | 600 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 174.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 119.00 | | 948 119.00 | 948 119.00 |
FG Production vendue services | 323 012.00 | | 323 012.00 | 323 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 131.00 | | 1 271 131.00 | 1 271 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 628.00 | |
GE Autres charges | | | 15 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 210.00 | 1 365.00 | | 8 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 348.00 | 12 659.00 | | 14 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 1 483.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 1 483.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | -1 483.00 | | 4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 939.00 | 1 074 250.00 | | 1 302 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 026.00 | 1 109 134.00 | | 1 262 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 913.00 | -34 884.00 | | 40 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 615.00 | | 10 389.00 | 353 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 361 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 318 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 882.00 | | 9 755.00 | 310 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 937.00 | | 634.00 | 40 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 262.00 | 30 628.00 | | 156 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 466.00 | 30 628.00 | | 154 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 816.00 | 210 816.00 | | 210 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 938.00 | 247 938.00 | | 247 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
UX Autres créances clients | 165 236.00 | 165 236.00 | | 165 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 986.00 | 63 369.00 | 77 162.00 | 153 986.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 607.00 | 150 607.00 | | 150 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 653.00 | 420 653.00 | | 420 653.00 |
VW T.V.A. | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 439.00 | 600 823.00 | 77 162.00 | 691 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | 3 526.00 | | 4 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 585.00 | 16 720.00 | | 11 585.00 |
ST Autres comptes | 84 502.00 | 96 349.00 | | 84 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 693.00 | 74 584.00 | | 70 693.00 |
YT Sous‐traitance | 218 957.00 | 197 351.00 | | 218 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 1 539.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 471.00 | 5 065.00 | | 6 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 356.00 | 160 232.00 | | 166 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 259.00 | 113 909.00 | | 144 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 737.00 | 385 005.00 | | 385 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |