| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 917.00 | 40 117.00 | 89 800.00 | 129 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 117.00 | 41 317.00 | 89 800.00 | 131 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 180 197.00 | | 180 197.00 | 180 197.00 |
084 Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 349.00 | | 180 349.00 | 180 349.00 |
110 Total général Actif | 311 466.00 | 41 317.00 | 270 149.00 | 311 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 56.00 | |
134 Report à nouveau | | | -949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 495.00 | |
AP Constructions | | | 7 011.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 80 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 296.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 077.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 55 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 144 218.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 387.00 | 84 244.00 | | 77 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 193.00 | | | 193.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 69 345.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 725.00 | 153 589.00 | | 77 725.00 |
242 Autres charges externes. | 132 232.00 | 129 962.00 | | 132 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 833.00 | | 297.00 |
252 Charges sociales | 533.00 | 10 248.00 | | 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 651.00 | 14 801.00 | | 13 651.00 |
262 Autres charges | 433.00 | | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 147.00 | 155 844.00 | | 147 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 422.00 | -2 255.00 | | -69 422.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 495.00 | 192 220.00 | | 49 495.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 76.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 526.00 | 189 520.00 | | 52 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 403.00 | 370.00 | | -72 403.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -213 929.00 | -145 145.00 | | -213 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | -68 784.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | -208 097.00 | -212 373.00 | | -208 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 010.00 | 239 992.00 | | 240 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 981.00 | 90 631.00 | | 96 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 315.00 | 345 947.00 | | 352 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 218.00 | 133 574.00 | | 144 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 315.00 | 345 947.00 | | 352 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 010.00 | | | 240 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 160 309.00 | | | 160 309.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
FG Production vendue services | | | 41 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 230.00 | 21 080.00 | | 20 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 230.00 | 21 080.00 | | 20 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 050.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 050.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 140.00 | 20 030.00 | | 20 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 533.00 | 71 411.00 | | 89 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 257.00 | 140 195.00 | | 85 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 276.00 | -68 784.00 | | 4 276.00 |