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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
110 Total général Actif | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 345.00 | 93 840.00 | | 97 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 166.00 | 48 810.00 | | 54 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 514.00 | 142 654.00 | | 151 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 569.00 | 69 687.00 | | 68 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 952.00 | 901.00 | | 952.00 |
242 Autres charges externes. | 51 964.00 | 41 214.00 | | 51 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 3 177.00 | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 177.00 | 18 462.00 | | 15 177.00 |
252 Charges sociales | 3 066.00 | 3 029.00 | | 3 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | 1 157.00 | | 385.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 1.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 726.00 | 137 629.00 | | 143 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 788.00 | 5 025.00 | | 7 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 754.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 652.00 | 4 271.00 | | -11 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -19 440.00 | | | -19 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 440.00 | | | -19 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 738.00 | | | 16 738.00 |