| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 586.00 | 544.00 | 1 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267 650.00 | | 267 650.00 | 267 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 880.00 | 586.00 | 277 294.00 | 277 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 888.00 | | 300 888.00 | 300 888.00 |
CF Disponibilités | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 639.00 | | 544 639.00 | 544 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 519.00 | 586.00 | 821 933.00 | 822 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 490.00 | 414 490.00 | | 414 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
DH Report à nouveau | 312 352.00 | 303 663.00 | | 312 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 428.00 | 16 690.00 | | -2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 765 864.00 | 776 291.00 | | 765 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 2 048.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 909.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 203.00 | 56 254.00 | | 52 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 069.00 | 59 211.00 | | 56 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 933.00 | 835 502.00 | | 821 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 069.00 | 59 211.00 | | 56 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 204.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 204.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -204.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 9 008.00 | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 741.00 | 132 456.00 | | 93 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 169.00 | 115 767.00 | | 96 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 428.00 | 16 690.00 | | -2 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 326.00 | | 554.00 | 277 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | 554.00 | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 750.00 | | | 276 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 10.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 10.00 | | 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
VI Groupe et associés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |