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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 579 100.00 | 447 771.00 | 2 131 329.00 | 2 579 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 047 671.00 | | 44 047 671.00 | 44 047 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 067 680.00 | 447 771.00 | 47 619 909.00 | 48 067 680.00 |
BZ Autres créances | 1 068 192.00 | | 1 068 192.00 | 1 068 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 385 717.00 | | 385 717.00 | 385 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 909.00 | | 1 703 909.00 | 1 703 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 771 589.00 | 447 771.00 | 49 323 818.00 | 49 771 589.00 |
CU Autres participations | 1 440 909.00 | | 1 440 909.00 | 1 440 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 230 000.00 | 7 230 000.00 | | 7 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 723 000.00 | 127 277.00 | | 723 000.00 |
DG Autres réserves | 40 965 275.00 | | | 40 965 275.00 |
DH Report à nouveau | | -24 594 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 322.00 | 66 155 314.00 | | 165 322.00 |
DL TOTAL (I) | 49 083 597.00 | 48 918 275.00 | | 49 083 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 14 000.00 | | 15 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 950.00 | 2 863 852.00 | | 174 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 180.00 | 7 167.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 221.00 | 2 928 019.00 | | 240 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 323 818.00 | 51 846 294.00 | | 49 323 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 81 609 037.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 81 609 037.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 15 000 000.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 626.00 | 66 609 037.00 | | 199 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 622.00 | 2 849 519.00 | | 334 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 265.00 | 84 499 764.00 | | 874 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 943.00 | 18 344 450.00 | | 708 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 322.00 | 66 155 314.00 | | 165 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 888.00 | 255 883.00 | | 191 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 888.00 | 255 883.00 | | 191 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 012.00 | 141 529.00 | 212 012.00 | 212 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 950.00 | 174 950.00 | | 174 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 192.00 | 1 068 192.00 | | 1 068 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 192.00 | 1 068 192.00 | | 1 068 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 227.00 | 240 227.00 | | 240 227.00 |