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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 644.00 | 24 804.00 | 27 839.00 | 52 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 739.00 | 68 898.00 | 7 840.00 | 76 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 790.00 | 95 109.00 | 45 680.00 | 140 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 679.00 | | 83 679.00 | 83 679.00 |
BN En cours de production de biens | 2 003 289.00 | | 2 003 289.00 | 2 003 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 629.00 | 4 531.00 | 1 021 098.00 | 1 025 629.00 |
BZ Autres créances | 321 357.00 | | 321 357.00 | 321 357.00 |
CF Disponibilités | 120 837.00 | | 120 837.00 | 120 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 532.00 | 4 531.00 | 3 553 000.00 | 3 557 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 322.00 | 99 640.00 | 3 598 681.00 | 3 698 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 882.00 | -309 944.00 | | -309 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 418.00 | 61.00 | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | -246 464.00 | -254 882.00 | | -246 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 974.00 | 238 395.00 | | 312 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935 977.00 | 1 192 298.00 | | 1 935 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 652.00 | 952 841.00 | | 1 293 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 820.00 | 114 624.00 | | 122 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EA Autres dettes | 27 954.00 | 38 827.00 | | 27 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 145.00 | 2 686 987.00 | | 3 845 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 681.00 | 2 432 104.00 | | 3 598 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763 596.00 | 2 518 645.00 | | 3 763 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 025.00 | | 2 537 025.00 | 2 537 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 025.00 | | 2 537 025.00 | 2 537 025.00 |
FM Production stockée | | | 681 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | 13 707.00 | | 3 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | 35.00 | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | 35.00 | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | 23.00 | | 2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 508.00 | 2 842 404.00 | | 3 233 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 089.00 | 2 842 343.00 | | 3 225 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 418.00 | 61.00 | | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 382.00 | 15 723.00 | | 79 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 185.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 162.00 | 15 538.00 | | 78 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 675.00 | | 2 144.00 | 6 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 675.00 | | 2 144.00 | 6 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 652.00 | 1 293 652.00 | | 1 293 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 931.00 | 1 963 931.00 | | 1 963 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 098.00 | | | 1 021 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 251 936.00 | | | 251 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 973.00 | 231 424.00 | 81 549.00 | 312 973.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 724.00 | 1 309 694.00 | 50 030.00 | 1 359 724.00 |
VW T.V.A. | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 137.00 | 3 763 588.00 | 81 549.00 | 3 845 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |