| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 704.00 | | 439 704.00 | 439 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 403.00 | 182 064.00 | 113 338.00 | 295 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 107.00 | 182 064.00 | 554 042.00 | 736 107.00 |
BT Marchandises | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BZ Autres créances | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
CF Disponibilités | 237 339.00 | | 237 339.00 | 237 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 569.00 | | 420 569.00 | 420 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 677.00 | 182 064.00 | 974 612.00 | 1 156 677.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 600.00 | | | 482 600.00 |
DH Report à nouveau | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 559 829.00 | | | 559 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 302.00 | | | 286 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 782.00 | | | 414 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 612.00 | | | 974 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 782.00 | | | 414 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 573.00 | | 1 130 573.00 | 1 130 573.00 |
FG Production vendue services | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 552.00 | | 1 146 552.00 | 1 146 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 949.00 | | | 1 169 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 523.00 | | | 1 134 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 864.00 | | 120 706.00 | 617 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463.00 | 736 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 295 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 704.00 | | | 439 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 160.00 | | 120 706.00 | 177 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 422.00 | 18 847.00 | 2 205.00 | 165 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 422.00 | 18 847.00 | 2 205.00 | 165 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VI Groupe et associés | 286 302.00 | 286 302.00 | | 286 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 782.00 | 414 782.00 | | 414 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
ST Autres comptes | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |