| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 086.00 | | 285 086.00 | 285 086.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 604.00 | | 318 604.00 | 318 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 725.00 | 1 122.00 | 318 604.00 | 319 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 176.00 | -57 704.00 | | -28 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 876.00 | 29 528.00 | | 6 876.00 |
DL TOTAL (I) | 63 699.00 | 56 824.00 | | 63 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 443.00 | 90 271.00 | | 88 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | 13 675.00 | | 36 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 933.00 | 94 922.00 | | 129 933.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 2 314.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 904.00 | 201 182.00 | | 254 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 604.00 | 258 005.00 | | 318 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 511.00 | | 491 511.00 | 491 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 511.00 | | 491 511.00 | 491 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 284.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 561.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 931.00 | 293 120.00 | | 505 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 055.00 | 263 593.00 | | 499 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 876.00 | 29 528.00 | | 6 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 285 086.00 | 285 086.00 | | 285 086.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 443.00 | 22 395.00 | 66 048.00 | 88 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 565.00 | 300 565.00 | | 300 565.00 |
VW T.V.A. | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 904.00 | 188 856.00 | 66 048.00 | 254 904.00 |