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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | 2 618.00 | 916.00 | 3 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834.00 | 2 618.00 | 1 216.00 | 3 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
BZ Autres créances | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
CF Disponibilités | 166 889.00 | | 166 969.00 | 166 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 455.00 | | 317 455.00 | 317 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 289.00 | 2 618.00 | 318 671.00 | 321 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 200 452.00 | 177 434.00 | | 200 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | 23 018.00 | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 216 797.00 | 208 702.00 | | 216 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 217.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 541.00 | 44 217.00 | | 61 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 441.00 | 29 541.00 | | 34 441.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | 139.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 874.00 | 75 418.00 | | 101 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 671.00 | 284 120.00 | | 318 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 874.00 | 75 418.00 | | 101 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 983.00 | | 638 983.00 | 638 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 983.00 | | 638 983.00 | 638 983.00 |
FM Production stockée | | | 14 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 9 045.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 765.00 | 9 045.00 | | 10 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | -9 045.00 | | 1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 4 157.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 866.00 | 708 023.00 | | 668 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 771.00 | 685 005.00 | | 660 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095.00 | 23 018.00 | | 8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 992.00 | 3 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 992.00 | 3 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 946.00 | 3 501.00 | 16 829.00 | 15 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 946.00 | 3 501.00 | 16 829.00 | 15 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
VW T.V.A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |