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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 2 788.00 | 1 394.00 | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 83 196.00 | 26 175.00 | 57 021.00 | 83 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 264.00 | 66 431.00 | 37 833.00 | 104 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 937.00 | 95 394.00 | 301 543.00 | 396 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 237.00 | | 286 237.00 | 286 237.00 |
BZ Autres créances | 157 284.00 | | 157 284.00 | 157 284.00 |
CF Disponibilités | 339 978.00 | | 339 978.00 | 339 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 445.00 | | 805 445.00 | 805 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 382.00 | 95 394.00 | 1 106 988.00 | 1 202 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
CU Autres participations | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 525 085.00 | 477 027.00 | | 525 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 316.00 | 148 063.00 | | 107 316.00 |
DL TOTAL (I) | 797 402.00 | 790 090.00 | | 797 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 968.00 | 67 419.00 | | 61 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 851.00 | 105 094.00 | | 104 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 960.00 | 163 140.00 | | 116 960.00 |
EA Autres dettes | 25 808.00 | 14 209.00 | | 25 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 586.00 | 349 862.00 | | 309 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 988.00 | 1 139 953.00 | | 1 106 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 091.00 | 310 164.00 | | 276 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 610.00 | | 11 582.00 | 388 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 396 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 187 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 183.00 | | 2 999.00 | 161 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 132.00 | | 8 583.00 | 182 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 710.00 | 23 939.00 | 3 255.00 | 74 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 2 349.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 271.00 | 21 590.00 | 3 255.00 | 74 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 286 237.00 | 286 237.00 | | 286 237.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VC Groupe et associés | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 968.00 | 28 473.00 | 33 495.00 | 61 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 226.00 | 475 226.00 | | 475 226.00 |
VW T.V.A. | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 586.00 | 276 091.00 | 33 495.00 | 309 586.00 |