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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 114 219.00 | 10 700 631.00 | 5 413 587.00 | 16 114 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 854.00 | 16 464.00 | 24 389.00 | 40 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 155 073.00 | 10 717 096.00 | 5 437 976.00 | 16 155 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 733.00 | | 217 733.00 | 217 733.00 |
BZ Autres créances | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CF Disponibilités | 3 241 370.00 | | 3 241 370.00 | 3 241 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 760.00 | | 3 496 760.00 | 3 496 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 651 833.00 | 10 717 096.00 | 8 934 737.00 | 19 651 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 130.00 | | | -75 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 462.00 | | | 431 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 331.00 | | | 1 856 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611 155.00 | | | 4 611 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 152.00 | | | 2 095 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 142.00 | | | 370 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 078 405.00 | | | 7 078 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 934 737.00 | | | 8 934 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 126.00 | | | 1 465 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 041 123.00 | | 2 041 123.00 | 2 041 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 123.00 | | 2 041 123.00 | 2 041 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 154.00 | | | 2 291 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 691.00 | | | 1 859 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 462.00 | | | 431 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 125 416.00 | | 29 657.00 | 16 125 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 155 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 155 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 125 416.00 | | 29 657.00 | 16 125 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 623 431.00 | 1 093 664.00 | | 9 623 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 623 431.00 | 1 093 664.00 | | 9 623 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |
UX Autres créances clients | 217 733.00 | 217 733.00 | | 217 733.00 |
VB T. V. A. | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 610 903.00 | 842 571.00 | 3 173 333.00 | 4 610 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 152.00 | 250 205.00 | | 2 095 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 333.00 | | | 793 333.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 390.00 | 255 390.00 | | 255 390.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 078 405.00 | 1 465 126.00 | 3 173 333.00 | 7 078 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 245.00 | | | 148 245.00 |
ST Autres comptes | 278 976.00 | | | 278 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
YT Sous‐traitance | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 407.00 | | | 461 407.00 |