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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 681.00 | 10 181.00 | 500.00 | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 826.00 | 45 577.00 | 1 249.00 | 46 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 975.00 | 55 758.00 | 14 217.00 | 69 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
BZ Autres créances | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 172 711.00 | | 172 711.00 | 172 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 542.00 | | 329 542.00 | 329 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 517.00 | 55 758.00 | 343 759.00 | 399 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
DH Report à nouveau | 44 248.00 | 28 517.00 | | 44 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 502.00 | 15 732.00 | | 56 502.00 |
DL TOTAL (I) | 212 508.00 | 156 007.00 | | 212 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 614.00 | 24 747.00 | | 19 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 657.00 | 49 523.00 | | 66 657.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 323.00 | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 250.00 | 92 794.00 | | 131 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 759.00 | 248 801.00 | | 343 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 481.00 | 2 278.00 | | 53 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 300.00 | 2 278.00 | | 43 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 123 043.00 | 123 043.00 | | 123 043.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VI Groupe et associés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VP Divers | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 200.00 | 156 747.00 | 2 452.00 | 159 200.00 |
VW T.V.A. | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |