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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 7 738.00 | 1 367.00 | 9 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 070.00 | 46 061.00 | 4 009.00 | 50 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 427.00 | 53 800.00 | 11 627.00 | 65 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 135.00 | 570.00 | 749 565.00 | 750 135.00 |
BZ Autres créances | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CF Disponibilités | 1 172 887.00 | | 1 172 887.00 | 1 172 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 160.00 | 570.00 | 1 994 590.00 | 1 995 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 587.00 | 54 370.00 | 2 006 217.00 | 2 060 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 709.00 | | | 245 709.00 |
DH Report à nouveau | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 969.00 | | | 234 969.00 |
DL TOTAL (I) | 614 421.00 | | | 614 421.00 |
DP Provisions pour risques | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 715.00 | | | 447 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 558.00 | | | 517 558.00 |
EA Autres dettes | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 121.00 | | | 1 382 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 217.00 | | | 2 006 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 121.00 | | | 1 382 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 760.00 | 5 040.00 | | 48 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | 1 367.00 | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 388.00 | 3 673.00 | | 42 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 715.00 | 447 715.00 | | 447 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 915.00 | 211 915.00 | | 211 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 749 565.00 | 749 565.00 | | 749 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -28 341.00 | -28 341.00 | | -28 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 525.00 | 822 273.00 | 6 252.00 | 828 525.00 |
VW T.V.A. | 148 082.00 | 148 082.00 | | 148 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 121.00 | 1 382 121.00 | | 1 382 121.00 |