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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 510.00 | 36 972.00 | 22 537.00 | 59 510.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 660.00 | 36 972.00 | 32 687.00 | 69 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
060 Stock marchandises | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 283.00 | 7 324.00 | 39 959.00 | 47 283.00 |
072 Créances – Autres | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
084 Disponibilités | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 170.00 | 7 324.00 | 177 847.00 | 185 170.00 |
110 Total général Actif | 254 830.00 | 44 296.00 | 210 534.00 | 254 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 543.00 | 155 768.00 | | 301 543.00 |
222 Production stockée | -3 004.00 | 65 331.00 | | -3 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
230 Autres produits | 883.00 | | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 769.00 | 221 100.00 | | 300 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 627.00 | 79 495.00 | | 123 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 585.00 | 450.00 | | -15 585.00 |
242 Autres charges externes. | 28 845.00 | 38 895.00 | | 28 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 2 181.00 | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 104.00 | 65 272.00 | | 91 104.00 |
252 Charges sociales | 48 481.00 | 21 524.00 | | 48 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 137.00 | 8 253.00 | | 7 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 962.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 270.00 | 217 031.00 | | 295 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 499.00 | 4 069.00 | | 5 499.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 457.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 469.00 | 3 612.00 | | 4 469.00 |