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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 572.00 | 24 202.00 | 31 371.00 | 55 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 916.00 | 13 367.00 | 13 549.00 | 26 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 489.00 | 38 569.00 | 44 920.00 | 83 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CF Disponibilités | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 778.00 | 38 569.00 | 113 209.00 | 151 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 607.00 | 48 411.00 | | 59 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 961.00 | 11 196.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 77 368.00 | 68 407.00 | | 77 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 652.00 | 30 978.00 | | 18 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 5 317.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 913.00 | 7 977.00 | | 12 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | 4 077.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 841.00 | 48 348.00 | | 35 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 209.00 | 116 755.00 | | 113 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 913.00 | 29 769.00 | | 29 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 637.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 2 311.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 703.00 | 125 855.00 | | 131 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 743.00 | 114 659.00 | | 122 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 961.00 | 11 196.00 | | 8 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 411.00 | | 4 077.00 | 79 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 411.00 | | 4 077.00 | 78 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 931.00 | 11 637.00 | | 26 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 931.00 | 11 637.00 | | 25 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 612.00 | 12 684.00 | 5 928.00 | 18 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 841.00 | 29 913.00 | 5 928.00 | 35 841.00 |