| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 395.00 | 18 567.00 | 4 828.00 | 23 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 636.00 | 100 938.00 | 28 698.00 | 129 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 611.00 | 119 505.00 | 46 105.00 | 165 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 588.00 | 508.00 | 240 080.00 | 240 588.00 |
BZ Autres créances | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
CF Disponibilités | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 220.00 | 508.00 | 522 712.00 | 523 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 831.00 | 120 013.00 | 568 818.00 | 688 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 887.00 | 162 099.00 | | 186 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 429.00 | 24 787.00 | | 37 429.00 |
DL TOTAL (I) | 235 316.00 | 197 887.00 | | 235 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 578.00 | 25 501.00 | | 74 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 812.00 | 139 304.00 | | 178 812.00 |
EA Autres dettes | 60 882.00 | 5 000.00 | | 60 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 658.00 | 157 749.00 | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 502.00 | 338 128.00 | | 333 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 818.00 | 536 015.00 | | 568 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 153.00 | | 1 517 153.00 | 1 517 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 153.00 | | 1 517 153.00 | 1 517 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 8.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 8.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 830.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 830.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -822.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 249.00 | 482 293.00 | | 1 592 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 820.00 | 457 506.00 | | 1 554 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 429.00 | 24 787.00 | | 37 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 979.00 | 18 089.00 | 3 563.00 | 104 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 446.00 | 2 121.00 | | 16 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 532.00 | 15 969.00 | 3 563.00 | 88 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | | | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 812.00 | 178 812.00 | | 178 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 898.00 | 354 898.00 | | 354 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 898.00 | 354 898.00 | | 354 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 949.00 | 322 949.00 | | 322 949.00 |