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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 671.00 | 119 533.00 | 64 138.00 | 183 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 858.00 | 283 629.00 | 185 229.00 | 468 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 720.00 | 403 162.00 | 263 558.00 | 666 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BZ Autres créances | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
CF Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 221.00 | 403 162.00 | 327 059.00 | 730 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 566.00 | -109 157.00 | | -144 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 735.00 | -35 409.00 | | -47 735.00 |
DL TOTAL (I) | -190 302.00 | -142 566.00 | | -190 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 412.00 | 378 263.00 | | 244 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 718.00 | 26 784.00 | | 175 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 22 956.00 | | 29 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 754.00 | 40 789.00 | | 25 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 361.00 | 469 181.00 | | 517 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 059.00 | 326 615.00 | | 327 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 556.00 | | | 307 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 747 188.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 188.00 | |
FM Production stockée | | | 1 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 756.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 611.00 | 4 937.00 | | 35 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 611.00 | 4 937.00 | | 35 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 2 728.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 785.00 | 2 209.00 | | 34 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 603.00 | 483 985.00 | | 797 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 338.00 | 519 394.00 | | 845 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 735.00 | -35 409.00 | | -47 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 113.00 | | | 593 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 922.00 | | | 578 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 369.00 | 103 165.00 | 2 372.00 | 302 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 369.00 | 103 165.00 | 2 372.00 | 302 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 412.00 | 34 897.00 | 142 373.00 | 244 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 801.00 | | | 368 801.00 |
VP Divers | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 087.00 | 43 896.00 | 11 191.00 | 55 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 070.00 | 307 556.00 | 142 373.00 | 517 070.00 |