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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 030.00 | 135 046.00 | 38 984.00 | 174 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 657.00 | 47 855.00 | 14 802.00 | 62 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 487.00 | 183 902.00 | 102 585.00 | 286 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 671.00 | 2 252.00 | 47 419.00 | 49 671.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 138 312.00 | | 138 312.00 | 138 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 980.00 | 2 252.00 | 207 728.00 | 209 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 467.00 | 186 153.00 | 310 314.00 | 496 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 468.00 | 78 066.00 | | 38 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 307.00 | -39 598.00 | | 30 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 343.00 | 4 436.00 | | 5 343.00 |
DL TOTAL (I) | 239 117.00 | 207 904.00 | | 239 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 519.00 | 17 524.00 | | 22 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583.00 | 6 170.00 | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 13 529.00 | | 12 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 916.00 | 21 185.00 | | 29 916.00 |
EA Autres dettes | | 13 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 197.00 | 71 425.00 | | 71 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 314.00 | 279 328.00 | | 310 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 499.00 | | 308 499.00 | 308 499.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 404.00 | 3 199.00 | | 23 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 972.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 942.00 | 2 227.00 | | 21 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 453.00 | 191 333.00 | | 336 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 145.00 | 230 930.00 | | 306 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 307.00 | -39 598.00 | | 30 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 397.00 | 22 505.00 | | 161 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 397.00 | 22 505.00 | | 160 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 169.00 | 59 216.00 | 4 953.00 | 64 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 197.00 | 59 905.00 | 11 292.00 | 71 197.00 |