| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 831.00 | 34 552.00 | 279.00 | 34 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 916.00 | 34 552.00 | 2 364.00 | 36 916.00 |
BT Marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 361.00 | 34 552.00 | 31 810.00 | 66 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 157.00 | -6 212.00 | | 21 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 997.00 | 27 369.00 | | -3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 18 261.00 | 22 257.00 | | 18 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138.00 | 12 194.00 | | 6 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 240.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 1 816.00 | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | 4 509.00 | | 545.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 1 740.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 549.00 | 20 499.00 | | 13 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 810.00 | 42 756.00 | | 31 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 778.00 | | 84 778.00 | 84 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 778.00 | | 84 778.00 | 84 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 1 722.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 1 722.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -1 722.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 860.00 | 111 145.00 | | 84 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 857.00 | 83 776.00 | | 88 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 997.00 | 27 369.00 | | -3 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 170.00 | 381.00 | | 34 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 170.00 | 381.00 | | 34 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |