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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
AH Fonds commercial | 275 685.00 | | 275 685.00 | 275 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 074.00 | 482 067.00 | 490 007.00 | 972 074.00 |
BF Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 006.00 | 490 471.00 | 910 535.00 | 1 401 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 071.00 | | 2 186 071.00 | 2 186 071.00 |
BZ Autres créances | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 130 549.00 | | 130 549.00 | 130 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 854.00 | | 2 423 854.00 | 2 423 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 859.00 | 490 471.00 | 3 334 389.00 | 3 824 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 825.00 | 10 477.00 | | 17 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426.00 | 7 348.00 | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 79 251.00 | 72 825.00 | | 79 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 081.00 | 1 778 659.00 | | 1 630 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | 16 410.00 | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 071.00 | 179 786.00 | | 278 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 611.00 | 831 439.00 | | 796 611.00 |
EA Autres dettes | 545 972.00 | 346 312.00 | | 545 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 138.00 | 3 152 607.00 | | 3 255 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 389.00 | 3 225 432.00 | | 3 334 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 485 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 485 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 215.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 243.00 | 7 641.00 | | 142 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 243.00 | -7 641.00 | | -139 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | 496.00 | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 127.00 | 4 816 513.00 | | 5 627 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 702.00 | 4 809 164.00 | | 5 620 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 426.00 | 7 348.00 | | 6 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 404.00 | | 57 572.00 | 1 344 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 144 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 1 401 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 089.00 | | | 284 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 816.00 | | 54 258.00 | 917 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 499.00 | | 3 314.00 | 142 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 256.00 | 104 215.00 | | 386 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 853.00 | 104 215.00 | | 377 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 071.00 | 278 071.00 | | 278 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 611.00 | 796 611.00 | | 796 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 972.00 | 545 972.00 | | 545 972.00 |
UP Prêts | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 201.00 | 2 183 201.00 | | 2 183 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 081.00 | 340 005.00 | 1 290 075.00 | 1 630 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 302.00 | | | 162 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 130.00 | 2 294 967.00 | 143 163.00 | 2 438 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 138.00 | 1 965 062.00 | 1 290 075.00 | 3 255 138.00 |