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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 833.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 235.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 191.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 377.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 037 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 081 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 084 628.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 464.00 | 331 257.00 | | 347 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 922.00 | 16 206.00 | | 248 922.00 |
DL TOTAL (I) | 601 886.00 | 352 964.00 | | 601 886.00 |
DP Provisions pour risques | 193 197.00 | 123 327.00 | | 193 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 197.00 | 123 327.00 | | 193 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 785.00 | 78 457.00 | | 80 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 574.00 | 14 162.00 | | 31 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 183.00 | 53 798.00 | | 177 183.00 |
EA Autres dettes | | 2 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 544.00 | 148 725.00 | | 289 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 628.00 | 625 017.00 | | 1 084 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 544.00 | 148 725.00 | | 289 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 736.00 | 813.00 | | 69 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 846.00 | 813.00 | | 65 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 932.00 | 36 932.00 | 2 000.00 | 38 932.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 544.00 | 289 544.00 | | 289 544.00 |